有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 263,218,376 | 1.2009 | 316,098,948 | 1.1978 | 315,282,970 | 42.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 101,002,982 | 2.2916 | 231,458,434 | 2.4162 | 244,043,405 | 32.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 35,035,921 | 2.9392 | 102,977,580 | 3.0584 | 107,153,860 | 14.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 44,855,505 | 1.7918 | 80,372,094 | 1.8402 | 82,543,100 | 11.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.08 |
| 合計 | 100.08 |
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