有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 397,414,676 | 1.2552 | 498,837,455 | 1.2565 | 499,351,540 | 49.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 88,444,758 | 2.2084 | 195,321,404 | 2.3044 | 203,812,100 | 20.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 60,757,768 | 2.9029 | 176,375,512 | 3.0287 | 184,017,051 | 18.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 41,542,505 | 1.6229 | 67,419,331 | 1.6744 | 69,558,770 | 6.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 48,009,335 | 1.0114 | 48,561,441 | 1.0115 | 48,561,442 | 4.82 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合計 | 99.80 |
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