有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/14-2023/04/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	739,973,443	1.2354	914,169,561	1.2436	920,230,973	42.17
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	147,744,182	3.4935	516,144,302	3.5797	528,879,848	24.24
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	163,727,457	1.9842	324,870,576	1.9845	324,917,138	14.89
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	34,192,840	6.2250	212,849,500	6.3159	215,958,558	9.90
日本	親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	171,629,556	1.0076	172,933,940	1.0076	172,933,940	7.92

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11