有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 726,643,874 | 1.2841 | 933,102,310 | 1.2890 | 936,643,953 | 57.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 131,856,958 | 1.8448 | 243,258,052 | 1.8321 | 241,575,132 | 14.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 68,122,463 | 3.3222 | 226,322,630 | 3.4540 | 235,294,987 | 14.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 83,852,808 | 2.2780 | 191,020,296 | 2.3700 | 198,731,154 | 12.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 13,868,252 | 1.0093 | 13,997,226 | 1.0092 | 13,995,839 | 0.86 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.68 |
| 合計 | 99.68 |
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