有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/14-2024/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	959,387,209	1.2008	1,152,027,349	1.1997	1,150,976,834	45.38
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	124,654,865	4.9017	611,020,753	4.8847	608,901,619	24.01
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	51,995,739	8.7359	454,229,576	8.9566	465,705,035	18.36
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	121,670,833	2.2605	275,036,921	2.3056	280,524,272	11.06
日本	親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	25,629,854	1.0073	25,816,951	1.0073	25,816,951	1.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合 計	99.83