有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 346,655,436 | 1.2736 | 441,515,020 | 1.2756 | 442,193,674 | 54.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 78,988,874 | 1.9623 | 155,001,415 | 1.9730 | 155,845,048 | 19.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 43,322,924 | 2.5539 | 110,645,644 | 2.6103 | 113,085,828 | 13.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 33,789,558 | 1.6859 | 56,965,816 | 1.6896 | 57,090,837 | 7.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 39,978,391 | 1.0123 | 40,473,499 | 1.0122 | 40,466,127 | 5.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.95 |
| 合計 | 99.95 |
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