有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	842,675,356	1.2558	1,058,230,864	1.2571	1,059,327,190	50.01
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	132,436,214	3.1983	423,566,420	3.2159	425,901,620	20.11
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	61,838,357	6.1127	378,000,491	5.9396	367,295,105	17.34
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	117,929,040	1.9818	233,711,772	1.9943	235,185,884	11.10
日本	親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	21,805,906	1.0079	21,978,172	1.0079	21,978,172	1.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合 計	99.59