有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 708,528,278 | 1.2767 | 904,613,804 | 1.2780 | 905,499,139 | 46.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 121,699,232 | 3.2372 | 393,967,351 | 3.1386 | 381,965,209 | 19.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 68,282,666 | 5.0776 | 346,712,065 | 5.1661 | 352,755,080 | 18.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 148,251,932 | 1.9384 | 287,381,922 | 1.9409 | 287,742,174 | 14.83 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.38 |
| 合計 | 99.38 |
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