有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 599,400,661 | 1.2820 | 768,431,648 | 1.2824 | 768,671,407 | 50.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 120,162,198 | 2.5656 | 308,288,136 | 2.5502 | 306,437,637 | 19.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 73,260,890 | 3.6855 | 270,003,011 | 3.6886 | 270,230,118 | 17.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 91,821,119 | 1.7826 | 163,680,327 | 1.7671 | 162,257,099 | 10.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 13,518,919 | 1.0101 | 13,655,461 | 1.0101 | 13,655,460 | 0.89 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.13 |
| 合計 | 99.13 |
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