有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 493,395,990 | 1.2642 | 623,793,017 | 1.2612 | 622,271,022 | 46.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 99,268,143 | 3.3142 | 329,003,555 | 3.3684 | 334,374,812 | 25.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 98,599,881 | 2.6582 | 262,098,204 | 2.7323 | 269,404,454 | 20.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 64,236,255 | 1.0107 | 64,930,002 | 1.0107 | 64,923,582 | 4.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 22,179,954 | 1.7382 | 38,553,714 | 1.7414 | 38,624,171 | 2.89 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.63 |
| 合計 | 99.63 |
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