有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

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【提出】
2014/11/19 15:11
【資料】
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【項目】
47項目
(平成26年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額3,869,177,161円
Ⅱ 負債総額10,988,742円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,858,188,419円
Ⅳ 発行済口数2,828,216,898口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3642円

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