有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,815,900,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,035,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,733,865,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,382,734,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6240 | 円 |
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,815,900,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,035,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,733,865,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,382,734,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6240 | 円 |
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