有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
| (平成29年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 23,622,831,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 380,868,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,241,963,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,574,509,563 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2513 | 円 |
| (平成29年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 23,622,831,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 380,868,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,241,963,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,574,509,563 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2513 | 円 |
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