有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/02/21-2025/08/20)
| Ⅰ 資産総額 | 279,508,675,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 988,520,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 278,520,154,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,041,241,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0779 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 279,508,675,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 988,520,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 278,520,154,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,041,241,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0779 | 円 |
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