有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,556,414,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,057,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,515,357,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,821,903,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7910 | 円 |
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,556,414,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,057,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,515,357,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,821,903,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7910 | 円 |
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