有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

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【提出】
2022/11/21 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2022年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額25,987,014,487円
Ⅱ 負債総額160,904,560円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,826,109,927円
Ⅳ 発行済口数14,561,073,900口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7736円

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