有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
| (平成30年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,424,361,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,012,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,290,349,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,350,066,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2116 | 円 |
| (平成30年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,424,361,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,012,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,290,349,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,350,066,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2116 | 円 |
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