有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/08/21-2026/02/20)
| Ⅰ 資産総額 | 267,965,703,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,097,252,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,868,451,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,908,465,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1457 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 267,965,703,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,097,252,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,868,451,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,908,465,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1457 | 円 |
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