有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

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【提出】
2016/11/21 15:21
【資料】
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【項目】
47項目
(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額7,309,678,218円
Ⅱ 負債総額109,503,038円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,200,175,180円
Ⅳ 発行済口数6,272,198,439口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1480円

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