有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/08/21-2025/02/20)
| Ⅰ 資産総額 | 265,085,108,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,393,053,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,692,054,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,686,603,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9725 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 265,085,108,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,393,053,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,692,054,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,686,603,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9725 | 円 |
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