有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年7月20日現在 | 第11期 平成26年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,778,027 | 1,936,567 | |||
| 株式 | 229,427,800 | 250,402,500 | |||
| 未収入金 | - | 988,104 | |||
| 未収配当金 | 498,200 | 607,100 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 232,704,032 | 253,934,271 | |||
| 資産合計 | 232,704,032 | 253,934,271 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,437,638 | 2,418,444 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,069 | 62,508 | |||
| 未払委託者報酬 | 156,260 | 162,626 | |||
| その他未払費用 | 57,241 | 34,542 | |||
| 流動負債合計 | 2,711,208 | 2,678,120 | |||
| 負債合計 | 2,711,208 | 2,678,120 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 340,904,634 | ※1 340,904,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 110,911,810 | ※2 △ 89,648,483 | |||
| (分配準備積立金) | 507,114 | 616,704 | |||
| 元本等合計 | 229,992,824 | 251,256,151 | |||
| 純資産合計 | 229,992,824 | 251,256,151 | |||
| 負債純資産合計 | 232,704,032 | 253,934,271 | |||
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