有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 55,638 | - | |||
| コール・ローン | 6,596,335 | 8,374,900 | |||
| 株式 | ※3 336,225,000 | ※3 300,592,160 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,442 | |||
| 未収入金 | - | 77,336 | |||
| 未収配当金 | 35,200 | 35,000 | |||
| 前払金 | 189,000 | 44,750 | |||
| 流動資産合計 | 343,101,173 | 309,140,588 | |||
| 資産合計 | 343,101,173 | 309,140,588 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 26,358 | - | |||
| 未払金 | 84,648 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,455,090 | 6,393,180 | |||
| 未払受託者報酬 | 153,063 | 87,874 | |||
| 未払委託者報酬 | 398,022 | 228,555 | |||
| 未払利息 | 30 | 17 | |||
| その他未払費用 | 85,028 | 118,808 | |||
| 流動負債合計 | 5,202,239 | 6,828,434 | |||
| 負債合計 | 5,202,239 | 6,828,434 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 447,044,370 | ※1 447,044,370 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 109,145,436 | ※2 △ 144,732,216 | |||
| (分配準備積立金) | 13,054 | 13,859 | |||
| 元本等合計 | 337,898,934 | 302,312,154 | |||
| 純資産合計 | 337,898,934 | 302,312,154 | |||
| 負債純資産合計 | 343,101,173 | 309,140,588 | |||
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