有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年7月20日現在 | 第13期 平成27年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,200,869 | 485,659 | |||
| 株式 | 266,228,300 | 229,686,180 | |||
| 未収入金 | 878,193 | 2,380,986 | |||
| 未収配当金 | 614,300 | 621,800 | |||
| 未収利息 | 6 | - | |||
| 流動資産合計 | 269,921,668 | 233,174,625 | |||
| 資産合計 | 269,921,668 | 233,174,625 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,629,578 | 2,437,638 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,604 | 67,081 | |||
| 未払委託者報酬 | 173,244 | 174,481 | |||
| その他未払費用 | 65,593 | 37,033 | |||
| 流動負債合計 | 2,935,019 | 2,716,233 | |||
| 負債合計 | 2,935,019 | 2,716,233 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 340,904,634 | ※1 340,904,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 73,917,985 | ※2 △ 110,446,242 | |||
| (分配準備積立金) | 627,940 | 640,681 | |||
| 元本等合計 | 266,986,649 | 230,458,392 | |||
| 純資産合計 | 266,986,649 | 230,458,392 | |||
| 負債純資産合計 | 269,921,668 | 233,174,625 | |||
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