有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年1月20日現在 | 第20期 平成30年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,704,036 | |||
| コール・ローン | 2,187,968 | 3,775,793 | |||
| 株式 | ※3 347,158,000 | ※3 435,535,040 | |||
| 派生商品評価勘定 | 112,242 | - | |||
| 未収入金 | 2,766,245 | - | |||
| 未収配当金 | 243,900 | 350,700 | |||
| 前払金 | - | 65,250 | |||
| 流動資産合計 | 352,468,355 | 441,430,819 | |||
| 資産合計 | 352,468,355 | 441,430,819 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,358 | |||
| 前受金 | 100,850 | - | |||
| 未払金 | - | 60,932 | |||
| 未払収益分配金 | 2,898,294 | 3,294,519 | |||
| 未払受託者報酬 | 75,782 | 88,221 | |||
| 未払委託者報酬 | 197,094 | 229,457 | |||
| 未払利息 | 3 | - | |||
| その他未払費用 | 41,969 | 83,800 | |||
| 流動負債合計 | 3,313,992 | 3,783,287 | |||
| 負債合計 | 3,313,992 | 3,783,287 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 340,904,634 | ※1 446,671,389 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 8,249,729 | ※2 △ 9,023,857 | |||
| (分配準備積立金) | 9,231 | 23,493 | |||
| 元本等合計 | 349,154,363 | 437,647,532 | |||
| 純資産合計 | 349,154,363 | 437,647,532 | |||
| 負債純資産合計 | 352,468,355 | 441,430,819 | |||
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