有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成30年7月20日現在 | 第21期 平成31年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,704,036 | 55,638 | |||
| コール・ローン | 3,775,793 | 6,596,335 | |||
| 株式 | ※3 435,535,040 | ※3 336,225,000 | |||
| 未収配当金 | 350,700 | 35,200 | |||
| 前払金 | 65,250 | 189,000 | |||
| 流動資産合計 | 441,430,819 | 343,101,173 | |||
| 資産合計 | 441,430,819 | 343,101,173 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 26,358 | 26,358 | |||
| 未払金 | 60,932 | 84,648 | |||
| 未払収益分配金 | 3,294,519 | 4,455,090 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,221 | 153,063 | |||
| 未払委託者報酬 | 229,457 | 398,022 | |||
| 未払利息 | - | 30 | |||
| その他未払費用 | 83,800 | 85,028 | |||
| 流動負債合計 | 3,783,287 | 5,202,239 | |||
| 負債合計 | 3,783,287 | 5,202,239 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 446,671,389 | ※1 447,044,370 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,023,857 | ※2 △ 109,145,436 | |||
| (分配準備積立金) | 23,493 | 13,054 | |||
| 元本等合計 | 437,647,532 | 337,898,934 | |||
| 純資産合計 | 437,647,532 | 337,898,934 | |||
| 負債純資産合計 | 441,430,819 | 343,101,173 | |||
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