有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年1月20日現在 | 第14期 平成27年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 485,659 | 2,330,377 | |||
| 株式 | 229,686,180 | 254,661,560 | |||
| 未収入金 | 2,380,986 | 570,384 | |||
| 未収配当金 | 621,800 | 626,000 | |||
| 未収利息 | - | 9 | |||
| 流動資産合計 | 233,174,625 | 258,188,330 | |||
| 資産合計 | 233,174,625 | 258,188,330 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,437,638 | 2,552,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,081 | 68,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 174,481 | 178,493 | |||
| その他未払費用 | 37,033 | 68,710 | |||
| 流動負債合計 | 2,716,233 | 2,868,629 | |||
| 負債合計 | 2,716,233 | 2,868,629 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 340,904,634 | ※1 340,904,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 110,446,242 | ※2 △ 85,584,933 | |||
| (分配準備積立金) | 640,681 | 632,515 | |||
| 元本等合計 | 230,458,392 | 255,319,701 | |||
| 純資産合計 | 230,458,392 | 255,319,701 | |||
| 負債純資産合計 | 233,174,625 | 258,188,330 | |||
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