有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年7月20日現在 | 第17期 平成29年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,419,005 | 1,110,625 | |||
| 株式 | ※3 178,838,100 | ※3 246,057,900 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 60,592 | |||
| 未収入金 | 606,265 | 2,292,464 | |||
| 未収配当金 | 627,900 | 851,500 | |||
| 流動資産合計 | 182,491,270 | 250,373,081 | |||
| 資産合計 | 182,491,270 | 250,373,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 55,700 | |||
| 未払収益分配金 | 2,763,936 | 2,418,444 | |||
| 未払受託者報酬 | 51,989 | 55,861 | |||
| 未払委託者報酬 | 135,238 | 145,311 | |||
| その他未払費用 | 57,517 | 30,878 | |||
| 流動負債合計 | 3,008,680 | 2,706,194 | |||
| 負債合計 | 3,008,680 | 2,706,194 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 340,904,634 | ※1 340,904,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 161,422,044 | ※2 △ 93,237,747 | |||
| (分配準備積立金) | 629,188 | 866,550 | |||
| 元本等合計 | 179,482,590 | 247,666,887 | |||
| 純資産合計 | 179,482,590 | 247,666,887 | |||
| 負債純資産合計 | 182,491,270 | 250,373,081 | |||
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