有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年1月20日現在 | 第18期 平成29年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,110,625 | 3,388,495 | |||
| 株式 | ※3 246,057,900 | ※3 232,749,160 | |||
| 派生商品評価勘定 | 60,592 | 28,142 | |||
| 未収入金 | 2,292,464 | 5,987,214 | |||
| 未収配当金 | 851,500 | 248,600 | |||
| 流動資産合計 | 250,373,081 | 242,401,611 | |||
| 資産合計 | 250,373,081 | 242,401,611 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 55,700 | 40,500 | |||
| 未払金 | - | 4,545,800 | |||
| 未払収益分配金 | 2,418,444 | 2,936,682 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,861 | 64,618 | |||
| 未払委託者報酬 | 145,311 | 168,075 | |||
| その他未払費用 | 30,878 | 61,411 | |||
| 流動負債合計 | 2,706,194 | 7,817,086 | |||
| 負債合計 | 2,706,194 | 7,817,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 340,904,634 | ※1 340,904,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 93,237,747 | ※2 △ 106,320,109 | |||
| (分配準備積立金) | 866,550 | 254,201 | |||
| 元本等合計 | 247,666,887 | 234,584,525 | |||
| 純資産合計 | 247,666,887 | 234,584,525 | |||
| 負債純資産合計 | 250,373,081 | 242,401,611 | |||
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