1635 ダイワ上場投信・TOPIX-17エネルギー資源

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/13 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期平成28年1月20日現在	第16期平成28年7月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,892,953	2,419,005
		株式		186,607,150	178,838,100
		未収入金		419,781	606,265
		未収配当金		628,900	627,900
		流動資産合計		189,548,784	182,491,270
	資産合計			189,548,784	182,491,270
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,399,250	2,763,936
		未払受託者報酬		62,971	51,989
		未払委託者報酬		163,794	135,238
		その他未払費用		34,764	57,517
		流動負債合計		2,660,779	3,008,680
	負債合計			2,660,779	3,008,680
純資産の部
	元本等
		元本		※1 340,904,634	※1 340,904,634
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 154,016,629	※2 △ 161,422,044
			(分配準備積立金)	635,892	629,188
		元本等合計		186,888,005	179,482,590
	純資産合計			186,888,005	179,482,590
負債純資産合計				189,548,784	182,491,270

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