有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月20日現在 | 第15期 平成28年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,330,377 | 1,892,953 | |||
| 株式 | 254,661,560 | 186,607,150 | |||
| 未収入金 | 570,384 | 419,781 | |||
| 未収配当金 | 626,000 | 628,900 | |||
| 未収利息 | 9 | - | |||
| 流動資産合計 | 258,188,330 | 189,548,784 | |||
| 資産合計 | 258,188,330 | 189,548,784 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,552,802 | 2,399,250 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,624 | 62,971 | |||
| 未払委託者報酬 | 178,493 | 163,794 | |||
| その他未払費用 | 68,710 | 34,764 | |||
| 流動負債合計 | 2,868,629 | 2,660,779 | |||
| 負債合計 | 2,868,629 | 2,660,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 340,904,634 | ※1 340,904,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 85,584,933 | ※2 △ 154,016,629 | |||
| (分配準備積立金) | 632,515 | 635,892 | |||
| 元本等合計 | 255,319,701 | 186,888,005 | |||
| 純資産合計 | 255,319,701 | 186,888,005 | |||
| 負債純資産合計 | 258,188,330 | 189,548,784 | |||
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