有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 | 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,384,550 | 5,239,450 | |
| 受取利息 | 1,444 | 1,616 | |
| 有価証券売買等損益 | 63,090,230 | 18,583,180 | |
| その他収益 | - | 3 | |
| 営業収益合計 | 68,476,224 | 23,824,249 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 100,226 | 104,035 | |
| 委託者報酬 | 260,706 | 270,568 | |
| その他費用 | 55,975 | 58,088 | |
| 営業費用合計 | 416,907 | 432,691 | |
| 営業利益 | 68,059,317 | 23,391,558 | |
| 経常利益 | 68,059,317 | 23,391,558 | |
| 当期純利益 | 68,059,317 | 23,391,558 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 35,876,713 | 27,269,192 | |
| 分配金 | ※1 4,913,412 | ※1 4,856,936 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,269,192 | 45,803,814 | |
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