有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,104,300 | 6,284,150 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 27,621,328 | 25,697,637 | |
| 派生商品取引等損益 | 880,364 | 526,890 | |
| 営業収益合計 | △ 20,636,664 | 32,508,677 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,506 | 1,826 | |
| 受託者報酬 | 149,747 | 152,914 | |
| 委託者報酬 | 389,423 | 397,650 | |
| その他費用 | 83,697 | 85,493 | |
| 営業費用合計 | 624,373 | 637,883 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 21,261,037 | 31,870,794 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 21,261,037 | 31,870,794 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 21,261,037 | 31,870,794 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 208,444,630 | 181,733,659 | |
| 分配金 | ※1 5,449,934 | ※1 5,619,362 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,733,659 | 207,985,091 | |
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