有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,996,310 | 6,066,790 | |
| 受取利息 | 1,886 | 366 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 72,314,094 | 30,266,287 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 584,303 | △ 62,127 | |
| 営業収益合計 | △ 66,900,201 | 36,271,316 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 624 | |
| 受託者報酬 | 162,928 | 154,402 | |
| 委託者報酬 | 423,688 | 401,536 | |
| その他費用 | 91,086 | 86,305 | |
| 営業費用合計 | 677,702 | 642,867 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 67,577,903 | 35,628,449 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 67,577,903 | 35,628,449 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 67,577,903 | 35,628,449 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 251,096,286 | 178,237,877 | |
| 分配金 | ※1 5,280,506 | ※1 5,421,696 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,237,877 | 208,444,630 | |
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