有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,282,925 | 7,906,725 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 67,930,403 | △ 21,675,474 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,083,218 | △ 119,468 | |
| 営業収益合計 | △ 61,730,696 | △ 13,888,217 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,782 | 1,114 | |
| 受託者報酬 | 207,317 | 168,657 | |
| 委託者報酬 | 539,111 | 438,575 | |
| その他費用 | 116,231 | 94,313 | |
| 営業費用合計 | 864,441 | 702,659 | |
| 営業損失(△) | △ 62,595,137 | △ 14,590,876 | |
| 経常損失(△) | △ 62,595,137 | △ 14,590,876 | |
| 当期純損失(△) | △ 62,595,137 | △ 14,590,876 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 305,579,390 | 282,275,750 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,695,376 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,695,376 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 38,774,300 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 38,774,300 | |
| 分配金 | ※1 6,403,879 | ※1 7,205,535 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,275,750 | 221,705,039 | |
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