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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

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【提出】: 2018/10/12 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自平成29年7月21日至平成30年1月20日	第20期自平成30年1月21日至平成30年7月20日
営業収益
	受取配当金	6,336,450	6,399,050
	有価証券売買等損益	49,146,951	48,256,844
	派生商品取引等損益	1,296,690	△ 244,084
	営業収益合計	56,780,091	54,411,810
営業費用
	支払利息	2,076	1,889
	受託者報酬	164,210	171,044
	委託者報酬	426,986	444,785
	その他費用	91,807	95,989
	営業費用合計	685,079	713,707
営業利益		56,095,012	53,698,103
経常利益		56,095,012	53,698,103
当期純利益		56,095,012	53,698,103
期首剰余金又は期首欠損金(△)		207,985,091	257,585,363
分配金		※1 6,494,740	※1 5,704,076
期末剰余金又は期末欠損金(△)		257,585,363	305,579,390

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