有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,066,790 | 6,104,300 | |
| 受取利息 | 366 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 30,266,287 | △ 27,621,328 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 62,127 | 880,364 | |
| 営業収益合計 | 36,271,316 | △ 20,636,664 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 624 | 1,506 | |
| 受託者報酬 | 154,402 | 149,747 | |
| 委託者報酬 | 401,536 | 389,423 | |
| その他費用 | 86,305 | 83,697 | |
| 営業費用合計 | 642,867 | 624,373 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 35,628,449 | △ 21,261,037 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 35,628,449 | △ 21,261,037 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 35,628,449 | △ 21,261,037 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 178,237,877 | 208,444,630 | |
| 分配金 | ※1 5,421,696 | ※1 5,449,934 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,444,630 | 181,733,659 | |
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