有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | 第13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,545,340 | 5,829,090 | |
| 受取利息 | 951 | 1,008 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,339,158 | 81,802,664 | |
| その他収益 | - | 1 | |
| 営業収益合計 | 12,885,449 | 87,632,763 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 108,098 | 125,580 | |
| 委託者報酬 | 281,122 | 326,561 | |
| その他費用 | 60,495 | 70,151 | |
| 営業費用合計 | 449,715 | 522,292 | |
| 営業利益 | 12,435,734 | 87,110,471 | |
| 経常利益 | 12,435,734 | 87,110,471 | |
| 当期純利益 | 12,435,734 | 87,110,471 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 45,803,814 | 53,156,708 | |
| 分配金 | ※1 5,082,840 | ※1 4,885,174 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,156,708 | 135,382,005 | |
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