有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | 第19期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,284,150 | 6,336,450 | |
| 有価証券売買等損益 | 25,697,637 | 49,146,951 | |
| 派生商品取引等損益 | 526,890 | 1,296,690 | |
| 営業収益合計 | 32,508,677 | 56,780,091 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,826 | 2,076 | |
| 受託者報酬 | 152,914 | 164,210 | |
| 委託者報酬 | 397,650 | 426,986 | |
| その他費用 | 85,493 | 91,807 | |
| 営業費用合計 | 637,883 | 685,079 | |
| 営業利益 | 31,870,794 | 56,095,012 | |
| 経常利益 | 31,870,794 | 56,095,012 | |
| 当期純利益 | 31,870,794 | 56,095,012 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 181,733,659 | 207,985,091 | |
| 分配金 | ※1 5,619,362 | ※1 6,494,740 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,985,091 | 257,585,363 | |
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