有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | 第21期 自 平成30年7月21日 至 平成31年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,399,050 | 7,282,925 | |
| 有価証券売買等損益 | 48,256,844 | △ 67,930,403 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 244,084 | △ 1,083,218 | |
| 営業収益合計 | 54,411,810 | △ 61,730,696 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,889 | 1,782 | |
| 受託者報酬 | 171,044 | 207,317 | |
| 委託者報酬 | 444,785 | 539,111 | |
| その他費用 | 95,989 | 116,231 | |
| 営業費用合計 | 713,707 | 864,441 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 53,698,103 | △ 62,595,137 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 53,698,103 | △ 62,595,137 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 53,698,103 | △ 62,595,137 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 257,585,363 | 305,579,390 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 45,695,376 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 45,695,376 | |
| 分配金 | ※1 5,704,076 | ※1 6,403,879 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 305,579,390 | 282,275,750 | |
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