有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 | 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,808,950 | 7,571,655 | |
| 受取利息 | 2,418 | 1,159 | |
| 有価証券売買等損益 | 213,225,928 | 153,074,740 | |
| その他収益 | 12 | 33 | |
| 営業収益合計 | 221,037,308 | 160,647,587 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 245,183 | 279,894 | |
| 委託者報酬 | 637,584 | 727,799 | |
| その他費用 | 137,154 | 156,588 | |
| 営業費用合計 | 1,019,921 | 1,164,281 | |
| 営業利益 | 220,017,387 | 159,483,306 | |
| 経常利益 | 220,017,387 | 159,483,306 | |
| 当期純利益 | 220,017,387 | 159,483,306 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 465,453,016 | △ 252,377,491 | |
| 分配金 | ※1 6,941,862 | ※1 6,466,392 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 252,377,491 | △ 99,360,577 | |
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