有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 10,480,860 | 13,397,284 | |
| 有価証券売買等損益 | 239,154,312 | 209,029,329 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,254,258 | 782,696 | |
| その他収益 | 24 | 11 | |
| 営業収益合計 | 250,889,454 | 223,209,320 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,157 | 1,740 | |
| 受託者報酬 | 365,905 | 418,128 | |
| 委託者報酬 | 951,419 | 1,087,184 | |
| その他費用 | 204,741 | 302,850 | |
| 営業費用合計 | 1,523,222 | 1,809,902 | |
| 営業利益 | 249,366,232 | 221,399,418 | |
| 経常利益 | 249,366,232 | 221,399,418 | |
| 当期純利益 | 249,366,232 | 221,399,418 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 46,687,302 | 193,740,094 | |
| 分配金 | ※1 8,938,836 | ※1 11,601,468 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,740,094 | 403,538,044 | |
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