有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,389,775 | 10,789,364 | |
| 受取利息 | 1,067 | 1,589 | |
| 有価証券売買等損益 | 189,041,378 | △ 363,183,284 | |
| 派生商品取引等損益 | - | △ 1,899,295 | |
| その他収益 | ※1 11 | ※1 8,492,042 | |
| 営業収益合計 | 202,432,231 | △ 345,799,584 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 420,234 | 386,881 | |
| 委託者報酬 | 1,092,681 | 1,005,975 | |
| その他費用 | 300,651 | 216,503 | |
| 営業費用合計 | 1,813,566 | 1,609,359 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 200,618,665 | △ 347,408,943 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 200,618,665 | △ 347,408,943 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 200,618,665 | △ 347,408,943 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 107,907,587 | 296,639,502 | |
| 分配金 | ※2 11,886,750 | ※2 17,877,672 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 296,639,502 | △ 68,647,113 | |
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