有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | 第21期 自 平成30年7月21日 至 平成31年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 16,473,480 | 16,296,142 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 234,358,335 | △ 269,311,040 | |
| 派生商品取引等損益 | 82,216 | △ 1,981,686 | |
| その他収益 | 11 | 31 | |
| 営業収益合計 | △ 217,802,628 | △ 254,996,553 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,453 | 3,186 | |
| 受託者報酬 | 505,149 | 439,551 | |
| 委託者報酬 | 1,313,473 | 1,142,917 | |
| その他費用 | 283,310 | 246,594 | |
| 営業費用合計 | 2,104,385 | 1,832,248 | |
| 営業損失(△) | △ 219,907,013 | △ 256,828,801 | |
| 経常損失(△) | △ 219,907,013 | △ 256,828,801 | |
| 当期純損失(△) | △ 219,907,013 | △ 256,828,801 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 795,749,040 | 561,482,833 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 30,481,962 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 30,481,962 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 127,674,100 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 127,674,100 | |
| 分配金 | ※1 14,359,194 | ※1 14,485,508 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 561,482,833 | 192,976,386 | |
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