有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,571,655 | 9,727,328 | |
| 受取利息 | 1,159 | 564 | |
| 有価証券売買等損益 | 153,074,740 | 21,022,833 | |
| その他収益 | 33 | 2 | |
| 営業収益合計 | 160,647,587 | 30,750,727 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 279,894 | 304,723 | |
| 委託者報酬 | 727,799 | 792,320 | |
| その他費用 | ※1 156,588 | ※1 340,091 | |
| 営業費用合計 | 1,164,281 | 1,437,134 | |
| 営業利益 | 159,483,306 | 29,313,593 | |
| 経常利益 | 159,483,306 | 29,313,593 | |
| 当期純利益 | 159,483,306 | 29,313,593 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 252,377,491 | △ 99,360,577 | |
| 分配金 | ※2 6,466,392 | ※2 8,273,178 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 99,360,577 | △ 78,320,162 | |
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