有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 10,789,364 | 12,630,608 | |
| 受取利息 | 1,589 | 746 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 363,183,284 | 21,803,728 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,899,295 | 96,583 | |
| その他収益 | ※1 8,492,042 | ※1 11 | |
| 営業収益合計 | △ 345,799,584 | 34,531,676 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 985 | |
| 受託者報酬 | 386,881 | 324,483 | |
| 委託者報酬 | 1,005,975 | 843,738 | |
| その他費用 | 216,503 | 181,567 | |
| 営業費用合計 | 1,609,359 | 1,350,773 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 347,408,943 | 33,180,903 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 347,408,943 | 33,180,903 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 347,408,943 | 33,180,903 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 296,639,502 | △ 68,647,113 | |
| 分配金 | ※2 17,877,672 | ※2 11,221,092 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 68,647,113 | △ 46,687,302 | |
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