有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | 第19期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,397,284 | 12,940,355 | |
| 有価証券売買等損益 | 209,029,329 | 392,341,488 | |
| 派生商品取引等損益 | 782,696 | 2,045,912 | |
| その他収益 | 11 | 20 | |
| 営業収益合計 | 223,209,320 | 407,327,775 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,740 | 2,477 | |
| 受託者報酬 | 418,128 | 501,563 | |
| 委託者報酬 | 1,087,184 | 1,304,130 | |
| その他費用 | 302,850 | 280,731 | |
| 営業費用合計 | 1,809,902 | 2,088,901 | |
| 営業利益 | 221,399,418 | 405,238,874 | |
| 経常利益 | 221,399,418 | 405,238,874 | |
| 当期純利益 | 221,399,418 | 405,238,874 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 193,740,094 | 403,538,044 | |
| 分配金 | ※1 11,601,468 | ※1 13,027,878 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 403,538,044 | 795,749,040 | |
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