有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 16,296,142 | 3,187,336 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 269,311,040 | 72,526,855 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,981,686 | △ 29,178 | |
| その他収益 | 31 | 6 | |
| 営業収益合計 | △ 254,996,553 | 75,685,019 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,186 | 1,972 | |
| 受託者報酬 | 439,551 | 107,474 | |
| 委託者報酬 | 1,142,917 | 279,480 | |
| その他費用 | 246,594 | 60,081 | |
| 営業費用合計 | 1,832,248 | 449,007 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 256,828,801 | 75,236,012 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 256,828,801 | 75,236,012 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 256,828,801 | 75,236,012 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 561,482,833 | 192,976,386 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,481,962 | 20,445,068 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,481,962 | 20,445,068 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,674,100 | 213,953,725 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,674,100 | 213,953,725 | |
| 分配金 | ※1 14,485,508 | ※1 2,736,839 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,976,386 | 71,966,902 | |
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