有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 12,630,608 | 10,480,860 | |
| 受取利息 | 746 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 21,803,728 | 239,154,312 | |
| 派生商品取引等損益 | 96,583 | 1,254,258 | |
| その他収益 | 11 | 24 | |
| 営業収益合計 | 34,531,676 | 250,889,454 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 985 | 1,157 | |
| 受託者報酬 | 324,483 | 365,905 | |
| 委託者報酬 | 843,738 | 951,419 | |
| その他費用 | 181,567 | 204,741 | |
| 営業費用合計 | 1,350,773 | 1,523,222 | |
| 営業利益 | 33,180,903 | 249,366,232 | |
| 経常利益 | 33,180,903 | 249,366,232 | |
| 当期純利益 | 33,180,903 | 249,366,232 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 68,647,113 | △ 46,687,302 | |
| 分配金 | ※1 11,221,092 | ※1 8,938,836 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 46,687,302 | 193,740,094 | |
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