有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | 第13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,727,328 | 9,506,482 | |
| 受取利息 | 564 | 663 | |
| 有価証券売買等損益 | 21,022,833 | 185,670,697 | |
| その他収益 | 2 | 36 | |
| 営業収益合計 | 30,750,727 | 195,177,878 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 304,723 | 359,871 | |
| 委託者報酬 | 792,320 | 935,749 | |
| その他費用 | ※1 340,091 | ※1 332,271 | |
| 営業費用合計 | 1,437,134 | 1,627,891 | |
| 営業利益 | 29,313,593 | 193,549,987 | |
| 経常利益 | 29,313,593 | 193,549,987 | |
| 当期純利益 | 29,313,593 | 193,549,987 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 99,360,577 | △ 78,320,162 | |
| 分配金 | ※2 8,273,178 | ※2 7,322,238 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 78,320,162 | 107,907,587 | |
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