有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年7月20日現在 | 第11期 平成26年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,405,125 | 1,411,877 | |||
| 株式 | 265,050,200 | 226,848,000 | |||
| 未収配当金 | 6,750 | 7,500 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 267,462,080 | 228,267,377 | |||
| 資産合計 | 267,462,080 | 228,267,377 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,428,460 | 941,485 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,231 | 62,417 | |||
| 未払委託者報酬 | 143,684 | 162,354 | |||
| その他未払費用 | 49,029 | 34,441 | |||
| 流動負債合計 | 1,676,404 | 1,200,697 | |||
| 負債合計 | 1,676,404 | 1,200,697 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 409,773,230 | ※1 409,773,230 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 143,987,554 | ※2 △ 182,706,550 | |||
| (分配準備積立金) | 35,157 | 19,596 | |||
| 元本等合計 | 265,785,676 | 227,066,680 | |||
| 純資産合計 | 265,785,676 | 227,066,680 | |||
| 負債純資産合計 | 267,462,080 | 228,267,377 | |||
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